Pekao Dynamicznych Spółek I
Podwyższone
Chcesz sprawdzić jak działa KupFundusz.pl? Przetestuj wybrany portfel funduszy i trenuj inwestowanie bez angażowania pieniędzy.
Wypróbuj strefę treningowąPekao Dynamicznych Spółek I
Pekao Dynamicznych Spółek lokuje kapitał w instrumentach udziałowych, dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz depozytach bankowych. Instrumenty udziałowe, w tym akcje oraz prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne oraz polskie i zagraniczne fundusze akcji mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. Inwestycje Pekao Dynamicznych Spółek skoncentrowane są na akcjach małych i średnich spółek, czyli takich których kapitalizacja rynkowa nie przekracza najwyższej kapitalizacji spółki, która została włączona w skład indeksu mWIG40. Zaangażowanie w spółki o wyższej kapitalizacji nie może być przekroczyć 30% aktywów funduszu. Do 50% wartości funduszu może być ulokowane w instrumentach udziałowych, których emitenci mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego oraz w depozytach bankowych może wynosić do 20% wartości aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Benchmarkiem Pekao Dynamicznych Spółek jest kompozyt: 45% sWIG80 + 35% mWIG40 35% + 10% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID1M.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Pekao Dynamicznych Spółek jest funduszem akcyjnym, który większość aktywów inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i dużą zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestując długoterminowo, oczekują wysokich zysków w dłuższym okresie czasu.
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA
Towarzystwo / firma
Pekao TFIZarządzający
Jacek Babiński (od 2019-11),
Piotr Grzeliński (od 2024-03),
Piotr Sałata (od 2016-01)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 2,43 % |
3 Miesiące | 3,12 % |
6 Miesięcy | -2,74 % |
Od początku roku (YTD) | 7,97 % |
12 Miesięcy | 10,24 % |
24 Miesiące | 51,58 % |
36 Miesięcy | 26,34 % |
48 Miesięcy | 70,31 % |
60 Miesięcy | 102,11 % |
2023 | 38,47 % |
2022 | -15,80 % |
2021 | 28,11 % |
2020 | 21,53 % |
2019 | 15,14 % |
2018 | -23,44 % |
2017 | 8,09 % |
2016 | 11,89 % |
2015 | 6,20 % |