Investor Top Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, a także polskie i zagraniczne fundusze akcji. Część akcyjną funduszu stanowią głównie akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się podmioty notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużnych papierach wartościowych, depozytach i instrumentach rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego (kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego oraz zjawisko paniki giełdowej) 70% limit udziału akcji w portfelu funduszu nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa Investor Top Małych i Średnich Spółek, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z: 65% mWIG40 Total Return + 20% sWIG80 Total Return + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Top Małych i Średnich Spółek aktywnie inwestuje w instrumenty akcyjne, które stanowią ponad 70% wartości jego aktywów. Fundusz charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym i dużą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Adresowany jest do inwestorów, którzy w zamian za akceptację wysokiego ryzyka, oczekują wysokich zysków w długim terminie. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 5 lat.

Benchmark

65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N + 5% MSCI World Mid Cap Net TR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Łukasz Hejak (od 2010-05)