Allianz Trezor inwestuje w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, które mogą stanowić od 70% do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne dłużne papiery wartościowe, zapewniające konkurencyjne oprocentowanie i emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Ich podstawowym celem jest zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. Benchmarkiem funduszu służącym do oceny efektywności jego polityki inwestycyjnej jest WIBID 6M. Allianz Trezor nie odzwierciedla składu żadnego indeksu.

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Trezor polecany jest osobom poszukującym inwestycji w papiery dłużne o krótkich terminach zapadalności i niskiej wrażliwości na zmieniającą się wysokość rynkowych stóp procentowych. Polecany jest osobom ceniącym bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy dużej płynności inwestycji. Fundusz polecany jest także inwestorom instytucjonalnym, poszukującym miejsca do lokowania nadwyżek finansowych.

Benchmark

100% WIBID 6M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 2019-05)