QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w depozyty oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie w instrumenty dłużne i depozyty. Łączny udział instrumentów dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu, nie może być dłuższy niż 1 rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy lokuje w instrumentach dłużnych co najmniej 70%, w innych funduszach nie więcej niż 10%, a w depozyty maksymalnie 20% aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty emitowane przez spółki, których działalność jest zgodna z zasadami ESG. Z uwagi na specjalizację geograficzną, fundusz zalicza się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,25%.

Dla kogo jest ten fundusz?

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne, które są mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go niskie ryzyko inwestycyjne. Fundusz adresowany jest do inwestorów unikających ryzyka oraz dużej zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest osobom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,25%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Mariusz Zaród (od 2018-12)