Pekao Dłużny Aktywny może inwestować w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return, a także w inne fundusze zagraniczne oraz w polskie fundusze zaliczane do kategorii funduszy dłużnych krótkoterminowych. Ponadto fundusz może lokować aktywa (do 100% portfela) w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym, instrumentach rynku pieniężnego, obligacjach samorządowych, listach zastawnych oraz depozytach bankowych. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Fundusz może również zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Pekao Dłużny Aktywny może utrzymywać do 20% aktywów w tytułach uczestnictwa pojedynczego funduszu, a do 100% portfela w papierach wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Debt Sovereign Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Dłużny Aktywny jest funduszem dłużnym, który inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Cechuje go podwyższone ryzyko i wrażliwość na zmiany cen obligacji, a jest przeznaczony dla osób, które w zamian za oczekiwanie wyższych zysków, godzą się na większą zmienność jednostki funduszu i chcą inwestować przynajmniej średnioterminowo.

Benchmark

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-12),
Jacek Babiński (od 2020-12),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)