Skarbiec Obligacja 2
Średnie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoSkarbiec Obligacja 2
Skarbiec Obligacja 2 inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki w innych dłużnych papierach wartościowych zapewniających konkurencyjne oprocentowanie i emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Co najmniej 66% aktywów Skarbiec Obligacja stanowią instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż 1 rok. Co najmniej 66% portfela jest ulokowane w instrumentach dłużnych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% aktywów stanowią lokaty denominowane w złotych polskich lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Skarbiec Obligacja 2 nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Skarbiec Obligacja 2 inwestuje w średnio i długoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Z uwagi na duży udział w portfelu obligacji wrażliwych na zmiany rynkowych stóp procentowych, charakteryzuje go podwyższone, jak na fundusz polskich obligacji, ryzyko zmienności. Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować przez okres co najmniej 3 lat.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Skarbiec TFIZarządzający
Mateusz Roda (od 2024-07),
Michał Stawicki (od 2024-07),
Wiktor Daniłow (od 2024-07)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
| 1 Miesiąc | 0,20 % |
| 3 Miesiące | -0,60 % |
| 6 Miesięcy | 2,57 % |
| Od początku roku (YTD) | 3,55 % |
| 12 Miesięcy | 5,89 % |
| 24 Miesiące | 13,73 % |
| 36 Miesięcy | 0,12 % |
| 48 Miesięcy | -1,39 % |
| 60 Miesięcy | 2,56 % |
| 2023 | 10,09 % |
| 2022 | -12,33 % |
| 2021 | -2,32 % |
| 2020 | 4,50 % |
| 2019 | 5,63 % |
| 2018 | -3,50 % |
| 2017 | 3,75 % |
| 2016 | 5,98 % |
| 2015 | -0,52 % |
