Skarbiec Value inwestuje co najmniej 66% wartości aktywów w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe) spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz mają przepływy pieniężne, pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, a także prowadzą korzystną politykę wynagradzania akcjonariuszy, w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych. Fundusz lokuje nie więcej niż 34% wartości aktywów w polskie i zagraniczne fundusze, które należą do grupy funduszy akcyjnych typu „value”, a także w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Część aktywów funduszu mogą również stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Skarbiec Value stosuje benchmark i jest nim 100% MSCI World Value Index (USD).

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec Value jest funduszem akcyjnym, który inwestuje w akcje spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz charakteryzują się wysokimi dodatnimi przepływami pieniężnymi. Fundusz cechuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Skierowany jest do inwestorów akceptujących wysokie ryzyko i zamierzających inwestować długoterminowo.

Benchmark

100% MSCI World Value Index (USD)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 2020-04),
Michał Cichosz (od 2020-04),
Paulina Brandstätter (od 2020-04)