Skarbiec Obligacja inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki w innych dłużnych papierach wartościowych zapewniających konkurencyjne oprocentowanie i emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Co najmniej 66% aktywów Skarbiec Obligacja stanowią instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż 1 rok. Co najmniej 66% portfela jest ulokowane w instrumentach dłużnych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% aktywów stanowią lokaty denominowane w złotych polskich lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Skarbiec Obligacja stosuje benchmark i jest nim 100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec Obligacja inwestuje w średnio i długoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Z uwagi na duży udział w portfelu obligacji wrażliwych na zmiany rynkowych stóp procentowych, charakteryzuje go podwyższone, jak na fundusz polskich obligacji, ryzyko zmienności. Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować przez okres co najmniej 3 lat.

Benchmark

100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Agnieszka Cieszkowska (od 2024-04),
Mateusz Roda (od 2019-08),
Michał Stawicki (od 2024-04),
Wiktor Daniłow (od 2024-07)