Skarbiec Konserwatywny lokuje aktywa głównie w instrumentach rynku pieniężnego oraz w dłużnych papierach wartościowych lub prawach majątkowych inkorporujących wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 12 miesięcy. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, jak i innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do PLN. Skarbiec Konserwatywny inwestuje również w depozyty bankowe (od 0% do 40% wartości aktywów) oraz w polskie lub zagraniczne fundusze dłużne, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% aktywów. Ponadto składnikami portfela funduszu mogą być również listy zastawne. Od 0% do 100% wartości aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową. Udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe może się wahać od 0% do 50% wartości aktywów Skarbiec Konserwatywny. Benchmarkiem funduszu jest indeks polskich obligacji skarbowych: Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec Konserwatywny jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość swojego portfela inwestuje w mało wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych polskie obligacje skarbowe. Charakteryzuje go niskie ryzyko inwestycyjne i skierowany jest do osób unikających ryzyka zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,3%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Agnieszka Cieszkowska (od 2024-06),
Mateusz Roda (od 2024-06),
Michał Stawicki (od 2024-06),
Wiktor Daniłow (od 2024-07)