PZU Obligacji Krótkoterminowych lokuje aktywa w instrumentach o charakterze dłużnym. Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Fundusz może lokować do 25% wartości aktywów w listach zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny. Nie więcej niż 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty denominowane w walutach obcych. PZU Obligacji Krótkoterminowych nie inwestuje w instrumenty akcyjne, z tym zastrzeżeniem, że aktywa funduszu mogą być lokowane w obligacjach zamiennych na akcje, co oznacza, że przejściowo wśród lokat funduszu mogą się znaleźć akcje. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Obligacji Krótkoterminowych jest funduszem dłużnym. Fundusz aktywnie inwestuje w obligacje, które są mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go bardzo niskie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów unikających ryzyka zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest osobom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Jarosław Leśniczak (od 2021-11),
Łukasz Magiera (od 2021-11),
Paweł Kowalski (od 2021-11)