Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
100 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,50%
Stała opłata za zarządzanie
3/7
Ryzyko
Średnie
9 24
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
3/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz w inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ charakteryzuje się stosunkowo wysokim ryzykiem stopy procentowej, co oznacza dużą zmienność wartości jego jednostki, gdy zmieniają się rynkowe rentowności instrumentów dłużnych. Benchmarkiem funduszu jest Indeks Treasury BondSpot Poland, czyli indeks polskich obligacji skarbowych notowanych na rynku BondSpot.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

54,66% Papiery skarbowe
29,57% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,45% Papiery nieskarbowe
0,64% Depozyty
0,61% Pozostałe
0,07% Gotówka

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela inwestuje w polskie obligacje skarbowe o większej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go lekko podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących podwyższoną zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o przynajmniej dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

TFI PZU

Zarządzający

Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Jarosław Leśniczak (od 2021-11),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Kowalski (od 2021-11)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

54,66% Papiery skarbowe
29,57% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,45% Papiery nieskarbowe
0,64% Depozyty
0,61% Pozostałe
0,07% Gotówka

Wyniki inwestycyjne

185,15 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (10.12.2024)
0,12% (0,23 PLN ) Zmiana dzienna (10.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,91 %
3 Miesiące -0,75 %
6 Miesięcy 3,22 %
Od początku roku (YTD) 4,23 %
12 Miesięcy 5,26 %
24 Miesiące 17,71 %
36 Miesięcy 7,41 %
48 Miesięcy -2,02 %
60 Miesięcy 3,08 %
2023 12,97 %
2022 -7,18 %
2021 -11,13 %
2020 5,93 %
2019 8,18 %
2018 3,02 %
2017 2,86 %
2016 -2,02 %
2015 3,01 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto