Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych inwestuje przede wszystkim w obligacje municypalne (samorządowe) oraz listy zastawne. Ponadto może inwestować w obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, a także w depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może także lokować kapitał w polskich i zagranicznych funduszach, których polityka inwestycyjna zakłada przynajmniej 50% udział instrumentów dłużnych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego UE. Udział innych lokat nie może przekroczyć 10% wartości aktywów Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych. Inwestycje funduszu w listy zastawne, obligacje municypalne oraz wyżej wymienione fundusze nie mogą być niższe niż 50% aktywów. Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych nie posiada benchmarku i nie odwzorowuje żadnego indeksu papierów dłużnych.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych jest funduszem dłużnym, który inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez samorządy, banki hipoteczne i Skarb Państwa. Fundusz cechuje bardzo niskie ryzyko zmienności wartości jednostki. Adresowany jest do osób o najniższej skłonności do ryzyka inwestycyjnego oraz takich, które godzą się na niskie, ale stabilne zyski. Zalecany, minimalny okres inwestycji w fundusz to 1 rok.

Benchmark

100% (POLONIA + 0,05%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2019-11),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)