Pekao Obligacji Plus inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Część aktywów funduszu może być ulokowana w obligacjach przedsiębiorstw. Inne kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% portfela funduszu. Instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę zagranicą mogą stanowić maksymalnie 33% aktywów. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego, Pekao Obligacji Plus może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Bechmarkiem funduszu jest kompozyt: 75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N. Fundusz jest zarządzany aktywnie i może znacznie odchylać się od benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Obligacji Plus jest funduszem dłużnym, który aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub korporacje. Fundusz cechuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, zależne od udziału w portfelu określonych typów obligacji. Adresowany jest do osób, które akceptują podwyższone ryzyko i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 2 lat.

Benchmark

75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)