Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
300 000 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
0,88%
Stała opłata za zarządzanie
2/7
Ryzyko
Niskie
7 29
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
4/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

Pekao Konserwatywny I

Pekao Konserwatywny inwestuje w instrumenty dłużne (głównie obligacje, zarówno skarbowe, jak i przedsiębiorstw) oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów funduszu, jest nie dłuższe niż 1 rok. Benchmarkiem, czyli wskaźnikiem służącym do oceny efektywności inwestycji Pekao Konserwatywny jest WIBID 6M.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

37,76% Papiery skarbowe
37,23% Papiery nieskarbowe
15,51% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,05% Pozostałe
0,43% Gotówka
0,01% Akcje krajowe

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Konserwatywny jest funduszem dłużnym, który większość aktywów inwestuje w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje Skarbu Państwa. Fundusz charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym i małą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom, którzy mają niską skłonność do podejmowania ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez 1 rok.

Benchmark

100% (POLONIA + 0,4%)

Towarzystwo / firma

Pekao TFI

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

37,76% Papiery skarbowe
37,23% Papiery nieskarbowe
15,51% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,05% Pozostałe
0,43% Gotówka
0,01% Akcje krajowe

Wyniki inwestycyjne

251,45 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (10.12.2024)
0,05% (0,13 PLN ) Zmiana dzienna (10.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Pekao Konserwatywny I

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,46 %
3 Miesiące 1,69 %
6 Miesięcy 2,88 %
Od początku roku (YTD) 6,97 %
12 Miesięcy 7,82 %
24 Miesiące 19,89 %
36 Miesięcy 25,38 %
48 Miesięcy 24,01 %
60 Miesięcy 26,14 %
2023 9,68 %
2022 6,66 %
2021 -1,08 %
2020 1,71 %
2019 1,90 %
2018 1,86 %
2017 2,49 %
2016 1,06 %
2015 1,09 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto