Pekao Konserwatywny I
Niskie
Inwestuj na KupFundusz.pl bez opłat i prowizji. Zawsze!
Otwórz kontoPekao Konserwatywny I
Pekao Konserwatywny inwestuje w instrumenty dłużne (głównie obligacje, zarówno skarbowe, jak i przedsiębiorstw) oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów funduszu, jest nie dłuższe niż 1 rok. Benchmarkiem, czyli wskaźnikiem służącym do oceny efektywności inwestycji Pekao Konserwatywny jest WIBID 6M.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Pekao Konserwatywny jest funduszem dłużnym, który większość aktywów inwestuje w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje Skarbu Państwa. Fundusz charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym i małą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom, którzy mają niską skłonność do podejmowania ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez 1 rok.
Benchmark
100% (POLONIA + 0,4%)
Towarzystwo / firma
Pekao TFIZarządzający
Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,46 % |
3 Miesiące | 1,69 % |
6 Miesięcy | 2,88 % |
Od początku roku (YTD) | 6,97 % |
12 Miesięcy | 7,82 % |
24 Miesiące | 19,89 % |
36 Miesięcy | 25,38 % |
48 Miesięcy | 24,01 % |
60 Miesięcy | 26,14 % |
2023 | 9,68 % |
2022 | 6,66 % |
2021 | -1,08 % |
2020 | 1,71 % |
2019 | 1,90 % |
2018 | 1,86 % |
2017 | 2,49 % |
2016 | 1,06 % |
2015 | 1,09 % |