Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
100 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,80%
Stała opłata za zarządzanie
3/7
Ryzyko
Średnie
8 14
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
3/5
Rating Analiz Online Rating AOL
06.06.2024

Strategia inwestycyjna

Millennium Plan Wyważony

Fundusz ESG

Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz podobne instytucje należące do państw członkowskich UE oraz OECD. Fundusz może również utrzymywać środki na depozytach w krajowych lub zagranicznych bankach oraz inwestować do 20% portfela w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Millennium Plan Wyważony może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu stanowi nie mniej niż 60% aktywów, a instrumentów dłużnych, w tym funduszy dłużnych nie mniej niż 40% funduszu. Instrumenty udziałowe, w tym fundusze akcyjne stanowią od 20% do 50% portfela. Millennium Plan Wyważony może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

62,74% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
29,10% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,10% Gotówka
0,06% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

Millennium Plan Wyważony inwestuje w polskie i zagraniczne fundusze oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym (od 40% do 80%) i dłużnym. Z uwagi na istotny udział w portfelu funduszu instrumentów o charakterze akcyjnym, cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących jego poziom. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Millennium TFI

Zarządzający

Andrzej Bąk (od 2022-08),
Artur Honek (od 2018-09),
Łukasz Kołaczkowski (od 2020-07),
Marek Dec (od 2019-01),
Mateusz Łosicki (od 2019-01),
Mirosław Dziółko (od 2019-01),
Paweł Grzywa (od 2016-05),
Radosław Plewiński (od 2019-01)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

62,74% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
29,10% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,10% Gotówka
0,06% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

230,37 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (10.12.2024)
-0,18% (-0,42 PLN ) Zmiana dzienna (10.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Millennium Plan Wyważony

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 1,31 %
3 Miesiące 2,44 %
6 Miesięcy 5,62 %
Od początku roku (YTD) 8,03 %
12 Miesięcy 11,16 %
24 Miesiące 17,07 %
36 Miesięcy 5,66 %
48 Miesięcy 12,53 %
60 Miesięcy 17,20 %
2023 10,68 %
2022 -12,18 %
2021 5,93 %
2020 4,12 %
2019 11,60 %
2018 -8,50 %
2017 5,13 %
2016 1,06 %
2015 3,50 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto