Millennium Obligacji Klasyczny prowadzi politykę inwestycyjną tak, by co najmniej 60% aktywów było ulokowane w dłużnych instrumentach finansowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym, nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Część portfela inwestycyjnego może być inwestowana w nieskarbowe instrumenty dłużne oraz inne polskie i zagraniczne fundusze dłużnych papierów wartościowych. Jednocześnie nie więcej niż 80% aktywów funduszu może być łącznie zainwestowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także w listy zastawne banków hipotecznych. Część portfela funduszu mogą stanowić również polskie i zagraniczne depozyty bankowe. Millennium Obligacji Klasyczny może również nabywać do portfela instrumenty pochodne, których wartość zależy od kształtowania się wysokości stóp procentowych oraz relacji kursowych między walutami. Składnikiem lokat funduszu mogą być również obligacje i instrumenty rynku pieniężnego nabyte w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back). Millennium Obligacji Klasyczny nie posiada benchmarku, służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Dla kogo jest ten fundusz?

Millennium Obligacji Klasyczny inwestuje w polskie obligacje skarbowe i korporacyjne. Dzięki przeważaniu w portfelu obligacji o zmiennym oprocentowaniu, charakteryzuje go stosunkowo niska wrażliwość na zmiany rynkowych stóp procentowych. Fundusz wykazuje niską zmienność wartości jednostki i jest polecany osobom, które zamierają zainwestować przez okres przynajmniej 2 lat.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bąk (od 2022-08),
Artur Honek (od 2019-01),
Łukasz Kołaczkowski (od 2020-07),
Marek Dec (od 2019-01),
Mateusz Łosicki (od 2015-12),
Mirosław Dziółko (od 2019-01),
Paweł Grzywa (od 2019-01),
Radosław Plewiński (od 2013-05)