Investor Value inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na giełdach w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii oraz w inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Fundusz koncentruje się na spółkach, które mają wysoki potencjał wzrostu swojej wartości, ze względu na spodziewaną poprawę kondycji finansowej, pozycję konkurencyjną lub atrakcyjność polityki wynagrodzenia akcjonariuszy. Pozostałą część portfela funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Fundusz może też utrzymywać część środków na depozytach bankowych. Investor Value stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Value aktywnie inwestuje w instrumenty akcyjne, które stanowią ponad 70% wartości jego aktywów. Koncentruje się głównie na rynkach europejskim i amerykańskim. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko, a ich minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat.

Benchmark

90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Tomasz Piotrowski (od 2023-06)