Investor Akumulacji Kapitału inwestuje co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe, depozyty, instrumenty rynku pieniężnego, a także w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w instrumentach dłużnych, instrumentach rynku pieniężnego lub odzwierciedlających skład indeksów dłużnych papierów wartościowych. Powyższy limit obejmuje także lokaty bankowe oraz środki pieniężne na rachunkach funduszu. Łączny udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, w szczególności takich jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne oraz instrumentów odzwierciedlających koniunkturę na rynku metali szlachetnych zawiera się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem Investor Akumulacji Kapitału jest kompozyt złożony z 6% WIG + 6% MSCI World Net Total Return USD Index + 60% TBSP Index + 28% (WIBOR 6M+0,6%).

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Akumulacji Kapitału aktywnie inwestuje w różne rodzaje instrumentów, przy czym większość (minimum 80%) stanowią instrumenty dłużne. Z uwagi na część akcyjną, charakteryzuje go wyższe od funduszy dłużnych ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do mniej konserwatywnych inwestorów, którzy w zamian za nieco wyższe ryzyko i dłuższy zalecany okres inwestycji, oczekują wyższych zysków.

Benchmark

60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Grzegorz Czekaj (od 2021-03),
Michał Wiernicki (od 2021-03),
Mikołaj Stępniewski (od 2021-03)