Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu inwestuje w akcje i inne instrumenty bazujące na akcjach, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział instrumentów udziałowych wynosi co najmniej 70% wartości funduszu. Główną część portfela stanowią akcje spółek z wysoką oceną uzyskaną na podstawie analizy fundamentalnej. W procesie selekcji spółek zarządzający funduszem bierze pod uwagę atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatnich przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywną alokację kapitału lub podział zysku i jego dystrybucję wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego (w tym: kryzysu systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawiska paniki giełdowej) limit dla instrumentów akcyjnych nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papierach wartościowych i instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmark Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu to: 50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net Total Return Index + 10% WIBID ON.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu aktywnie inwestuje w akcje, które stanowią ponad 70% wartości jego aktywów. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Jest skierowany do inwestorów, którzy w zamian za akceptację wysokiego ryzyka, oczekują wysokich zysków w dłuższym okresie. Zalecany okres inwestycji w fundusz to minimum 5 lat.

Benchmark

50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Grzegorz Czekaj (od 2016-07)