Investor Obligacji
Średnie
Więcej informacji i narzędzi pomocnych przy wyborze funduszu znajdziesz po zalogowaniu.
Otwórz bezpłatne kontoInvestor Obligacji
Investor Obligacji inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Większość portfela stanowią instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (w szczególności o stałym oprocentowaniu), państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz banki, a także listy zastawne. Uzupełnieniem portfela mogą być też obligacje korporacyjne firm o wysokiej wiarygodności kredytowej. Investor Obligacji może inwestować w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach wyłącznie w drodze realizacji prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego. Pozostałą część aktywów fundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych. Investor Obligacji inwestuje aktywnie, a skład jego aktywów nie odzwierciedla żadnego indeksu, ani benchmarku. Fundusz posiada benchmark służący ocenie jego wyników inwestycyjnych i jest to kompozyt składający się z: 75% TBSP Index + 15% (WIBOR 6M+1,2%) + 10% WIBID ON.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Investor Obligacji aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitowane przez firmy uznane przez zarządzającego funduszem za renomowane i wiarygodne. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nie tolerują wysokiego ryzyka i poszukują inwestycji o stosunkowo niskiej zmienności oraz adekwatnych do niej zysków.
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N
Towarzystwo / firma
Investors TFIZarządzający
Michał Wiernicki (od 2020-10),
Mikołaj Stępniewski (od 2015-03)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,68 % |
3 Miesiące | -0,15 % |
6 Miesięcy | 4,03 % |
Od początku roku (YTD) | 4,50 % |
12 Miesięcy | 5,74 % |
24 Miesiące | 18,73 % |
36 Miesięcy | 6,66 % |
48 Miesięcy | -1,46 % |
60 Miesięcy | 3,64 % |
2023 | 14,27 % |
2022 | -8,91 % |
2021 | -9,88 % |
2020 | 6,13 % |
2019 | 3,53 % |
2018 | 3,20 % |
2017 | 4,38 % |
2016 | 1,65 % |
2015 | 1,30 % |