Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych inwestuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, instrumenty rynku pieniężnego, które są emitowane przez Skarb Państwa, jak również przez państwa członkowskie UE i państwa należące do OECD oraz w depozyty bankowe. Emitentami instrumentów dłużnych mogą być również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych polskich lub zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę zagranicą mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu. Średni czas trwania składników lokat funduszu (tzw. duration), nie może być krótszy niż 8 lat. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych posiada benchmark i jest nim: 100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych inwestuje w instrumenty dłużne, w tym w szczególności obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z dużą wrażliwością portfela funduszu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Adresowany jest do inwestorów tolerujących dużą zmienność jednostki i inwestujących długoterminowo.

Benchmark

100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 2023-12)