Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które z kolei lokują co najmniej 50% w akcjach spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Wartość lokat w jednym funduszu krajowym lub zagranicznym nie może przekraczać 20% wartości aktywów funduszu. Do 30% portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot nie może przekraczać 10%, a depozytów bankowych w tym samym banku 20% funduszu. Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej jest funduszem akcyjnym, inwestującym w instrumenty udziałowe, których zachowanie zależy od kształtowania się cen akcji notowanych na rynkach krajów Ameryki Łacińskiej. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i polecany jest osobom o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Osoby zainteresowane inwestycją w fundusz muszą akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Michał Tuczyński (od 2023-02)