Rockbridge Neo Konserwatywny to fundusz inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu oraz depozyty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza 1 roku. Fundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności dłuższych niż 1 rok, pod warunkiem, że charakteryzują się ryzykiem stopy procentowej nie wyższym, niż w przypadku dłużnych papierów wartościowych do 1 roku. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski wynosi co najmniej 40%. Pozostałe dłużne i pieniężne instrumenty mogą stanowić maksymalnie 60% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Konserwatywny może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo i reverse repo, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 12M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Konserwatywny jest funduszem dłużnym inwestującym w mało wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz polskie firmy. Charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym oraz niską zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do osób o bardzo niskiej tolerancji ryzyka. Minimalny zalecany okres inwestycji to 1 rok.

Benchmark

100% WIBID 12M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Witold Chuść (od 2024-01)