Generali Fundusze SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
12 15
Ranking KupFundusz
31.10.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,77 PLN / 0,46%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,14% | +3,57% | +7,03% | +22,91% | +28,59% | +44,96% | +33,34% | +25,63% |
| Średnia dla grupy | -7,35% | +1,35% | +1,61% | +20,58% | +29,29% | +26,42% | +4,64% | +3,23% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 5/15 | 4/15 | 7/15 | 9/15 | 3/14 | 3/11 | 3/10 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,41% | -0,36% | +12,52% |
| Średnia dla grupy | -10,02% | -6,89% | -1,38% |
| Pozycja w grupie | 7/12 | 5/14 | 1/14 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
13.01.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
169,36 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
181,54 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 11.2023)
Adam Woźny (od 11.2023)
Kinga Niciporuk (od 08.2024)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Generali Złota realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które umożliwiają osiąganie bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na kurs złota, w tym na wartość kruszcu, jak i na wartość instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Generali Złota może lokować do 50% aktywów w tytułach uczestnictwa funduszu zagranicznego Invesco Physical Gold ETC oraz do 50% wartości aktywów w tytułach uczestnictwa funduszu zagranicznego iShares Physical Gold ETC. Fundusz zabezpiecza ryzyko kursowe wynikające z inwestycji w walutach obcych. Generali Złota stosuje benchmark, którym jest kompozyt złożony z 90% Bloomberg Composite Gold Index oraz 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (31.10.2024)
KID/KIID (31.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (05.11.2024)
AFI (01.10.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
19,85%
Bezpieczne
18,60%
Papiery skarbowe
1,25%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
79,33%
Pozostałe
11,37%
Pozostałe
67,96%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
