Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
4 10
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,02 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,46% | +1,71% | +3,56% | +6,92% | +8,75% | +21,81% | +18,45% | +19,08% | +21,51% |
| Średnia dla grupy | +0,34% | +1,36% | +3,48% | +6,22% | +8,22% | +20,40% | +17,43% | +17,01% | +19,14% |
| Pozycja w grupie | 9/24 | 4/24 | 10/22 | 2/22 | 6/22 | 6/20 | 10/19 | 9/18 | 7/18 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,70% | +3,15% | +2,12% | +1,79% | +2,41% | +2,30% | +2,07% | +2,03% | -0,24% | -0,60% | +11,97% |
| Średnia dla grupy | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 13/17 | 16/19 | 14/25 | 17/22 | 16/25 | 8/28 | 20/26 | 13/27 | 15/24 | 15/23 | 6/25 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
10.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
152,08 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
1,99 mld PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Aleksander Szymerski (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,3%)
Polityka inwestycyjna
Generali Oszczędnościowy to fundusz krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych. Fundusz inwestuje aktywa głównie w polskie dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Przedmiotem lokat funduszu mogą być także instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw. Fundusz może także inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne oraz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Generali Oszczędnościowy stosuje benchmark i jest nim: WIBOR 6M + 0,30%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (15.11.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,09%
Bezpieczne
16,75%
Papiery skarbowe
4,91%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
67,43%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,87%
Pozostałe
7,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
