Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
1 19
Ranking KupFundusz
31.10.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,66 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,75% | +0,86% | +4,29% | +6,85% | +12,36% | +24,37% | +9,73% | +13,20% | +21,82% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,14% | -5,80% | +16,64% | +11,50% | -9,42% | +9,27% | +6,19% | +1,60% | -10,80% | +14,40% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
03.04.2013
Minimalna pierwsza wpłata
4 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 300,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
461,27 PLN (20.11.2024)
Wartość aktywów
575,50 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Julien Houdain (od 02.2020)
Martin Coucke (od 09.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Barclays Multiverse ex-Treasury USD, EUR, GBP, BBB+ to CCC+ Index
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Global Credit High Income inwestuje w obligacje emitowane przez rządy oraz spółki z całego świata. Fundusz może lokować co najmniej dwie trzecie aktywów w obligacjach o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym oraz wysokiej rentowności, emitowanych przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz spółki z całego świata, w tym z państw zaliczanych do rynków wschodzących. Ponad 50% aktywów stanowią obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, a do 20% papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką. Udział obligacji zamiennych i otwartych funduszy inwestycyjnych waha się od 0% do 10% portfela funduszu. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego i posiadać środki pieniężne. Jedną trzecią aktywów mogą stanowić inne papiery wartościowe, waluty oraz warranty, a także inwestycje posiadające ekspozycję na inne kraje, regiony lub branże. Schroder ISF Global Credit High Income posiada benchmark: 100% Barclays Multiverse ex-Treasury USD, EUR, GBP, BBB+ to CCC+ Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (25.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,75%
Bezpieczne
5,89%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
82,27%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
7,59%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,32%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
1,32%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,93%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
