QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich pozostałe
-2,61 PLN / -6,10%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -16,38% | -23,92% | -33,41% | -21,74% | -14,87% | +34,79% | -30,80% | +5,82% | -42,00% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -42,91% | +45,01% | -15,01% | -10,13% | -38,31% | +7,95% | +53,84% | -16,69% | -10,77% | -28,91% | +26,08% | -43,61% | +55,76% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.05.2010
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
40,18 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
120,48 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% WIG20lev
Polityka inwestycyjna
QUERCUS lev to fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Indeks odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20 (dźwignia finansowa x2). Fundusz inwestuje w kontrakty terminowe na WIG20 i zajmuje w nich długą pozycję. Część aktywów, niewykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe jest lokowana w instrumentach dłużnych. Ponadto aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty udziałowe, ale tylko w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. QUERCUS lev może stosować dźwignię finansową i uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów, a także zabezpieczać się przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIG20lev.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (07.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
77,23%
Bezpieczne
50,67%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,12%
Papiery nieskarbowe
9,44%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
22,77%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
