inPZU SFIO
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
-1,74 PLN / -1,41%
1M | 3M | 6M | YTD | |
---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,82% | +8,04% | +10,80% | +12,99% |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
17.10.2023
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,96 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
15,64 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Matras (od 09.2023)
Maja Motak (od 09.2023)
Przemysław Sepielak (od 09.2023)
Justyna Trojan (od 09.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI World Biotechnology 35/20 Capped Net TR USD
Polityka inwestycyjna
inPZU Akcje Sektora Biotechnologii to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI World Biotechnology 35/20 Capped Net TR USD. Indeks składa się ze spółek zajmujących się odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją nowych leków. Działalność spółek biotechnologicznych jest zwykle obarczona wysokim ryzykiem, z uwagi na to, że nie generują bieżących przychodów a kapitał pozyskują np. z emisji akcji, grantów i umów partneringowych. Jednakże w przypadku osiągnięcia badawczego i komercyjnego sukcesu mogą zaoferować ponadprzeciętny zysk. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Fundusz realizuje cel inwestycyjny nabywając instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. inPZU Akcje Sektora Biotechnologii stosuje benchmark i jest nim 100% MSCI World Biotechnology 35/20 Capped Net TR USD.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
94,80%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
94,80%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,66%
Pozostałe
1,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: