Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Aktywny Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PZU Aktywny Globalny

PZU FIO Parasolowy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

1 14

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2024

0,09 PLN / 0,14%

Zmiana 1D
19.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,76% -0,27% +2,41% +8,98% +13,98% +38,11% +25,52% +35,36% +39,05%
Średnia dla grupy -0,62% +0,81% +2,52% +5,55% +9,45% +19,04% +6,54% +12,77% +17,31%
Pozycja w grupie 10/17 15/17 12/17 1/17 1/17 1/13 1/13 1/11 1/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,12% +5,44% +3,29% -4,67% +22,76%
Średnia dla grupy +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 10/16 7/15 8/14 2/15 1/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

28.05.2018

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

65,31 PLN (19.11.2024)

Wartość aktywów

165,12 mln PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Jarosław Leśniczak (od 01.2023)

Paweł Wróbel (od 01.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Katarzyna Rokicka (od 10.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR

Polityka inwestycyjna

PZU Aktywny Globalny wybiera instrumenty finansowe w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Fundusz może charakteryzować się dużą zmiennością instrumentów posiadanych w portfelu. PZU Aktywny Globalny utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe (akcje) w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów funduszu. W pozostałym zakresie dokonuje lokat przede wszystkim w instrumentach dłużnych. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Benchmark PZU Aktywny Globalny to 30% indeks MSCI World Net Total Return Index + 70% WIBOR 6M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2024)

Prospekt informacyjny (23.10.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

10,96%

Ryzykowne

1,59%

Akcje krajowe

9,37%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

86,91%

Bezpieczne

57,01%

Papiery skarbowe

20,08%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

9,82%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,03%

Pozostałe

1,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: