PZU FIO Parasolowy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1 14
Ranking KupFundusz
30.11.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20240,15 PLN / 0,23%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,19% | +1,08% | +3,91% | +10,43% | +13,59% | +36,12% | +29,23% | +35,61% | +41,50% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,12% | +5,44% | +3,29% | -4,67% | +22,76% |
| Średnia dla grupy | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 10/16 | 7/15 | 8/14 | 2/15 | 1/14 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
28.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
66,18 PLN (02.12.2024)
Wartość aktywów
165,12 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Jarosław Leśniczak (od 01.2023)
Paweł Wróbel (od 01.2023)
Łukasz Magiera (od 09.2023)
Katarzyna Rokicka (od 10.2024)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
Polityka inwestycyjna
PZU Aktywny Globalny wybiera instrumenty finansowe w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Fundusz może charakteryzować się dużą zmiennością instrumentów posiadanych w portfelu. PZU Aktywny Globalny utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe (akcje) w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów funduszu. W pozostałym zakresie dokonuje lokat przede wszystkim w instrumentach dłużnych. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Benchmark PZU Aktywny Globalny to 30% indeks MSCI World Net Total Return Index + 70% WIBOR 6M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (23.10.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
10,96%
Ryzykowne
1,59%
Akcje krajowe
9,37%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
86,91%
Bezpieczne
57,01%
Papiery skarbowe
20,08%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,82%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,03%
Pozostałe
1,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
