inPZU SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
16 23
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,26 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | +0,51% | +3,11% | +3,09% | +4,71% | +17,79% | +7,34% |
| Średnia dla grupy | +0,01% | +0,17% | +2,98% | +3,33% | +5,69% | +21,21% | +8,35% |
| Pozycja w grupie | 7/30 | 10/30 | 11/28 | 17/28 | 24/28 | 23/28 | 13/27 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,66% | +12,04% |
| Średnia dla grupy | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
109,34 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
158,46 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Maja Motak (od 08.2023)
Jarosław Leśniczak (od 09.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
inPZU Obligacje Polskie to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Jest to indeks grupujący i odzwierciedlający zachowanie najbardziej popularnych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, notowanych na rynku BondSpot. Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, w akcjach, innych funduszach oraz w zagranicznych instrumentach finansowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Benchmark inPZU Obligacje Polskie to 100% Treasury BondSpot Poland.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (23.10.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,77%
Bezpieczne
96,77%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,45%
Pozostałe
2,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
