Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
2 10
Ranking KupFundusz
31.10.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,07 PLN / 0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,25% | +2,63% | +5,56% | +10,92% | +15,88% | +26,56% | +12,00% | +25,36% | +31,67% |
| Średnia dla grupy | -0,65% | +1,78% | +3,54% | +7,34% | +11,67% | +19,64% | +4,19% | +18,06% | +21,62% |
| Pozycja w grupie | 5/11 | 3/11 | 2/11 | 3/11 | 3/11 | 2/10 | 2/10 | 3/10 | 3/10 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,26% | +11,39% | -0,60% | +13,16% | +8,69% | +8,55% | +1,42% | +2,46% | +7,03% | -5,76% | +15,46% | +6,18% | +9,04% | -12,66% | +15,74% |
| Średnia dla grupy | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 4/7 | 3/6 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/6 | 4/11 | 4/13 | 3/13 | 8/13 | 5/13 | 6/11 | 2/10 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
27,73 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
212,63 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Strategii Globalnej od 40% do 65% wartości aktywów inwestuje w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym (akcyjnym). Podobny limit inwestycyjny (do 10% aktywów) obowiązuje w przypadku inwestycji w polskie fundusze o charakterze dłużnym. Udział lokat w funduszach innych niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów, a do 20% wartości funduszu może być zainwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być lokowana bezpośrednio w dłużnych instrumentach finansowych oraz w depozytach bankowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Pekao Strategii Globalnej może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% MSCI World Net Return Local Currency + 20% ICE BofaML EMU Direct Govt + 10% WIBID O/N + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% ICE BofAML EMU Corporates.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (22.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
50,24%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
50,24%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
48,84%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
8,22%
Depozyty
40,62%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,22%
Pozostałe
0,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
