PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
7 23
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,53 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,25% | +0,67% | +3,59% | +4,06% | +5,94% | +23,22% | +7,07% | -0,94% | +2,92% |
| Średnia dla grupy | +0,01% | +0,17% | +2,98% | +3,33% | +5,69% | +21,21% | +8,35% | -0,12% | +6,05% |
| Pozycja w grupie | 12/30 | 4/30 | 4/28 | 4/28 | 10/28 | 6/28 | 14/27 | 10/25 | 14/23 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,20% | +2,49% | +21,46% | +10,12% | +5,43% | +6,36% | +12,03% | +2,11% | +6,26% | +1,24% | +0,40% | +4,50% | +2,67% | +1,88% | +3,93% | -9,47% | -8,97% | +15,49% |
| Średnia dla grupy | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 7/23 | 12/22 | 23/24 | 25/28 | 11/28 | 24/30 | 7/29 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
14.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
224,88 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
4,50 mld PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Lech Mularzuk (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem stopy procentowej, czyli wrażliwością na zmieniające się na rynku rentowności obligacji. Podstawowym rodzajem lokat funduszu są średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz kraje należące do OECD. Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% wartości aktywów funduszu. Poziom zmodyfikowanego duration, czyli miary ryzyka funduszu, związanego ze zmianami stóp procentowych jest nie niższy niż 2 lata. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy stosuje benchmark i jest nim: 100% Treasury BondSpot Poland.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (31.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,96%
Bezpieczne
55,59%
Papiery skarbowe
18,28%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
23,08%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,01%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,35%
Pozostałe
2,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,68%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
