Esaliens Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
4 23
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20241,10 PLN / 0,34%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,33% | +0,47% | +4,06% | +3,77% | +7,00% | +25,83% | +9,84% | +2,18% | +8,19% |
| Średnia dla grupy | +0,01% | +0,17% | +2,98% | +3,33% | +5,69% | +21,21% | +8,35% | -0,12% | +6,05% |
| Pozycja w grupie | 23/30 | 11/30 | 2/28 | 7/28 | 5/28 | 2/28 | 8/27 | 7/25 | 6/23 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,63% | +15,30% | +12,46% | +3,16% | +5,43% | +5,30% | +3,60% | +0,54% | +6,96% | +1,97% | +5,79% | +3,20% | +13,02% | -1,08% | +8,52% | -0,72% | -1,42% | +3,24% | +2,68% | +2,78% | +5,79% | -9,30% | -8,04% | +18,12% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 6/7 | 6/7 | 1/9 | 6/9 | 8/10 | 7/11 | 9/11 | 8/11 | 10/12 | 9/12 | 13/15 | 8/18 | 18/18 | 4/18 | 17/19 | 20/21 | 18/23 | 11/22 | 15/24 | 18/28 | 9/28 | 21/30 | 2/29 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
04.01.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
323,01 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
354,64 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIRON
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 12.2013)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Obligacji inwestuje do 100% wartości portfela w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Aktywa funduszu są lokowane zarówno w krótko-, średnio-, jak i długoterminowych dłużnych papierach wartościowych, w tym w obligacjach nieskarbowych oraz obligacjach zamiennych na akcje. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela funduszu jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, braku płynności papierów wartościowych i ryzyka kursowego. Esaliens Obligacji jest zarządzany aktywnie i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (18.10.2024)
KID/KIID (18.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,52%
Bezpieczne
59,29%
Papiery skarbowe
24,41%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
15,81%
Papiery nieskarbowe
0,01%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,39%
Pozostałe
0,39%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
