Goldman Sachs Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
6 19
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-6,59 PLN / -1,80%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,32% | -3,69% | -5,76% | +6,19% | +13,77% | +48,51% | +20,18% | +66,28% | +91,43% |
| Średnia dla grupy | -3,20% | -5,06% | -7,82% | +5,83% | +13,01% | +48,27% | +14,24% | +54,31% | +77,90% |
| Pozycja w grupie | 11/22 | 5/22 | 6/22 | 10/22 | 10/22 | 16/22 | 10/20 | 10/20 | 9/20 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +76,30% | +18,74% | -57,37% | +27,15% | +13,37% | -34,26% | +12,54% | +31,22% | +0,43% | +4,96% | +16,02% | +10,20% | -18,53% | +4,64% | +19,96% | +28,09% | -14,40% | +34,33% |
| Średnia dla grupy | +78,91% | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 2/8 | 8/15 | 14/16 | 12/16 | 17/18 | 16/19 | 12/21 | 3/21 | 11/22 | 5/23 | 7/22 | 8/22 | 21/24 | 10/24 | 10/23 | 8/22 | 17/22 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
30.09.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
358,60 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
321,03 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Witkowski (od 01.2015)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek do 100% aktywów inwestuje w akcje, głównie średnich i małych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne stanowią od 70% do 100% wartości aktywów funduszu, w tym udział zagranicznych akcji waha się w przedziale od 30% do 100%. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu. Przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych całkowita ekspozycja netto funduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% aktywów. Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (25.10.2024)
KID/KIID (25.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
92,60%
Ryzykowne
82,67%
Akcje krajowe
9,93%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,43%
Pozostałe
1,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,98%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
