Investor Parasol SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
5 11
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,09 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,09% | +0,67% | +2,08% | +4,97% | +6,00% | +18,73% | +15,63% | +12,98% | +14,47% |
| Średnia dla grupy | +0,13% | +0,80% | +2,46% | +4,86% | +5,98% | +18,56% | +16,12% | +13,23% | +14,96% |
| Pozycja w grupie | 12/19 | 11/19 | 17/19 | 10/18 | 9/17 | 3/16 | 10/13 | 10/12 | 10/12 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,06% | +3,12% | +3,37% | +4,00% | +2,40% | +2,06% | +0,95% | +0,77% | +2,73% | +1,62% | +0,79% | +1,47% | -2,96% | +1,38% | +9,27% |
| Średnia dla grupy | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 12/14 | 14/14 | 11/14 | 19/20 | 8/22 | 18/21 | 14/22 | 15/23 | 10/23 | 8/23 | 21/24 | 9/19 | 13/19 | 9/17 | 10/19 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
28.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
156,84 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
156,12 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Dochodowy inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem lub gwarantem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej, fundusz lokuje środki w papierach wartościowych, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od zainwestowanego kapitału) nie przekracza dwóch lat. W celu zwiększenia ekspozycji na rynek obligacji fundusz może stosować dźwignię finansową. Investor Dochodowy posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
AFI (02.12.2016)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,28%
Bezpieczne
79,31%
Papiery skarbowe
17,97%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
