Investor Parasol FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
9 51
Ranking KupFundusz
31.10.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,24 PLN / 0,28%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,02% | +1,55% | +2,52% | +19,33% | +29,33% | +51,79% | +16,69% | +32,61% | +51,41% |
| Średnia dla grupy | -0,12% | +3,48% | +4,37% | +13,30% | +20,79% | +31,61% | +5,42% | +29,87% | +47,44% |
| Pozycja w grupie | 18/61 | 43/60 | 42/59 | 10/59 | 8/59 | 6/50 | 15/48 | 16/40 | 10/33 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | -67,27% | +47,17% | +11,92% | -32,67% | +18,36% | +21,53% | -10,13% | -2,96% | +5,83% | +13,75% | -10,20% | +15,21% | +16,06% | +8,86% | -19,71% | +25,53% |
| Średnia dla grupy | -8,12% | -28,60% | +29,34% | +15,44% | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 1/4 | 6/6 | 2/7 | 7/8 | 9/9 | 2/11 | 2/12 | 13/13 | 17/19 | 10/26 | 14/29 | 14/34 | 31/41 | 14/35 | 30/41 | 26/48 | 13/51 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
85,73 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
81,96 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 10.2008)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który co najmniej 70% aktywów lokuje w akcjach oraz innych instrumentach bazujących na akcjach, tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warrantach subskrypcyjnych, kwitach depozytowych i instrumentach pochodnych, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, a także w polskich i zagranicznych funduszach akcji. Część akcyjną portfela funduszu stanowią głównie akcje małych i średnich spółek, notowane na rynku krajowym, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Benchmarkiem Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest kompozyt składający się z 60% mWIG40 Total Return + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
83,24%
Ryzykowne
14,89%
Akcje krajowe
68,35%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,42%
Pozostałe
1,42%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
15,33%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
