Investor Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
3 23
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,88 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,24% | +0,11% | +3,24% | +3,81% | +6,58% | +22,09% | +5,28% | -2,66% | +3,37% |
| Średnia dla grupy | +0,01% | +0,17% | +2,98% | +3,33% | +5,69% | +21,21% | +8,35% | -0,12% | +6,05% |
| Pozycja w grupie | 22/30 | 19/30 | 7/28 | 6/28 | 6/28 | 9/28 | 19/27 | 15/25 | 11/23 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,69% | +8,81% | +10,88% | +13,71% | +2,53% | +4,13% | +4,10% | +4,78% | +0,28% | +7,32% | -1,76% | +5,08% | +4,35% | +9,50% | +1,32% | +6,04% | +1,30% | +1,65% | +4,38% | +3,20% | +3,53% | +6,13% | -9,88% | -8,91% | +14,27% |
| Średnia dla grupy | +9,69% | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 5/9 | 8/9 | 10/10 | 3/11 | 10/11 | 7/11 | 12/12 | 10/12 | 10/15 | 16/18 | 6/18 | 16/18 | 6/19 | 3/21 | 8/23 | 6/22 | 12/24 | 12/28 | 13/28 | 23/30 | 12/29 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
361,13 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
433,75 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Michał Wiernicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Obligacji inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Większość portfela stanowią instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (w szczególności o stałym oprocentowaniu), państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz banki, a także listy zastawne. Uzupełnieniem portfela mogą być też obligacje korporacyjne firm o wysokiej wiarygodności kredytowej. Investor Obligacji może inwestować w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach wyłącznie w drodze realizacji prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego. Pozostałą część aktywów fundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych. Investor Obligacji inwestuje aktywnie, a skład jego aktywów nie odzwierciedla żadnego indeksu, ani benchmarku. Fundusz posiada benchmark służący ocenie jego wyników inwestycyjnych i jest to kompozyt składający się z: 75% TBSP Index + 15% (WIBOR 6M+1,2%) + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,26%
Bezpieczne
55,22%
Papiery skarbowe
12,50%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
31,54%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
