Investor Parasol FIO
mieszane polskie zrównoważone
9 11
Ranking KupFundusz
30.11.2024
Rating AOL
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20247,79 PLN / 0,89%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,57% | +0,57% | +1,60% | +8,43% | +11,95% | +34,54% | +4,57% | +4,89% | +34,08% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +40,86% | +18,92% | -6,81% | -2,74% | +17,30% | +15,37% | +9,99% | +23,80% | +7,29% | -35,43% | +21,05% | +10,46% | -14,07% | +16,22% | +15,56% | +3,65% | +6,52% | +13,81% | +18,46% | -2,25% | +20,51% | +26,10% | +0,40% | -24,36% | +26,71% |
| Średnia dla grupy | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% | +25,66% |
| Pozycja w grupie | 1/9 | 3/10 | 7/10 | 10/10 | 10/12 | 4/11 | 11/11 | 5/14 | 5/17 | 13/17 | 11/18 | 10/15 | 7/16 | 9/17 | 1/16 | 3/16 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/13 | 1/15 | 1/14 | 13/14 | 11/12 | 5/11 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
881,47 PLN (02.12.2024)
Wartość aktywów
845,25 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 06.2012)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
Polityka inwestycyjna
Investor Zrównoważony lokuje od 40% do 65% aktywów w akcjach oraz innych instrumentach o podobnym charakterze, z czego większość jest inwestowana w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Pozostałą część portfela stanowią dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń na miarę kryzysu gospodarczego w państwach i regionach, w których inwestuje fundusz limit zaangażowania w akcje lub inne instrumenty oparte na akcjach może nie obowiązywać. Wówczas aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Ryzyko walutowe ma umiarkowane znaczenie dla wyników funduszu, ponieważ tylko część lokat jest denominowana w walucie obcej, a fundusz dąży do ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych. Investor Zrównoważony posiada benchmark i jest nim: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
54,66%
Ryzykowne
29,99%
Akcje krajowe
24,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
44,41%
Bezpieczne
27,51%
Papiery skarbowe
3,45%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,45%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,38%
Pozostałe
0,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
