Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
3 10
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,00 PLN / 0,00%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,35% | +1,71% | +3,64% | +5,37% | +8,68% | +20,15% | +18,66% | +19,85% | +21,02% |
Średnia dla grupy | +0,38% | +1,79% | +3,81% | +5,92% | +9,05% | +21,19% | +16,34% | +17,16% | +18,99% |
Pozycja w grupie | 15/23 | 14/23 | 13/21 | 15/21 | 11/21 | 10/19 | 6/18 | 7/17 | 8/17 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% | +1,31% | +11,34% |
Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
Pozycja w grupie | 14/28 | 13/26 | 21/26 | 8/23 | 12/22 | 12/24 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
131,08 PLN (25.10.2024)
Wartość aktywów
772,55 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIRON 3M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Allianz Dochodowy lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowych instrumentach rynku pieniężnego, nieskarbowych dłużnych papierach wartościowych, polskich i zagranicznych funduszach, lokujących aktywa głównie w nieskarbowych dłużnych instrumentach finansowych, a także w skarbowych dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe to instrumenty finansowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Allianz Dochodowy posiada benchmark i jest nim: 100% (WIRON 3M + 0,25%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (02.09.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,45%
Bezpieczne
32,71%
Papiery skarbowe
11,35%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
48,35%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,04%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,60%
Pozostałe
0,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,95%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: