Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2 10
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,08 PLN / 0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,47% | +1,29% | +3,42% | +5,76% | +7,76% | +19,56% | +19,27% | +19,97% | +21,19% |
| Średnia dla grupy | +0,43% | +1,34% | +3,54% | +6,31% | +8,21% | +20,41% | +17,52% | +17,10% | +19,15% |
| Pozycja w grupie | 12/24 | 16/24 | 13/22 | 16/22 | 13/22 | 11/20 | 7/19 | 7/18 | 8/18 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% | +1,31% | +11,34% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 13/28 | 12/26 | 22/27 | 9/24 | 13/23 | 12/25 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
131,56 PLN (21.11.2024)
Wartość aktywów
780,56 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIRON 3M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Allianz Dochodowy lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowych instrumentach rynku pieniężnego, nieskarbowych dłużnych papierach wartościowych, polskich i zagranicznych funduszach, lokujących aktywa głównie w nieskarbowych dłużnych instrumentach finansowych, a także w skarbowych dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe to instrumenty finansowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Allianz Dochodowy posiada benchmark i jest nim: 100% (WIRON 3M + 0,25%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (02.09.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,45%
Bezpieczne
32,71%
Papiery skarbowe
11,35%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
48,35%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,04%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,60%
Pozostałe
0,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,95%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
