UNIQA FIO
mieszane polskie zrównoważone
7 10
Ranking KupFundusz
31.10.2024-0,70 PLN / -0,42%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,23% | -3,79% | -5,28% | +4,86% |
+7,47%
|
+23,33% | +7,14% | +31,96% | +49,70% |
| Średnia dla grupy | -2,73% | -3,89% | -4,87% | +2,13% | |||||
| Pozycja w grupie | 4/12 | 4/12 | 5/11 | 4/11 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -14,03% | +14,84% | +5,74% | +0,35% | -10,78% | -0,27% | +11,02% | -8,15% | +9,04% | +16,38% | +14,15% | -9,36% | +14,97% |
| Średnia dla grupy | |||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
166,42 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
114,94 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 15% WIG + 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 45% (Treasury BondSpot Poland + 10 pb)
Zarządzający
Sebastian Liński (od 06.2016)
Paweł Mizerski (od 06.2016)
Andrzej Nowak (od 06.2016)
Karol Paczuski (od 06.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Makroalokacji to fundusz mieszany, który charakteryzuje się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią akcje spółek z Europy Zachodniej, a pozostałą część akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział akcji w portfelu wynosi od 30% do 70% aktywów (modelowo 55%). W części dłużnej fundusz lokuje kapitał przede wszystkim w polskich obligacjach skarbowych, a także w mniejszym stopniu w obligacjach komunalnych i korporacyjnych. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, przy czym udział obligacji komunalnych i korporacyjnych nie może wynieść więcej niż 30% aktywów. Przedmiotem lokat funduszu mogą być również inne krajowe i zagraniczne fundusz inwestycyjne. Lokaty denominowane w obcej walucie mogą stanowić maksymalnie 80% aktywów funduszu. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. UNIQA Makroalokacji jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
61,84%
Ryzykowne
36,23%
Akcje krajowe
25,61%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
34,66%
Bezpieczne
21,83%
Papiery skarbowe
6,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
1,10%
Papiery nieskarbowe
5,61%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,23%
Pozostałe
1,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
