UNIQA FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
8 10
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,01 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,34% | +1,01% | +3,20% | +4,99% | +6,41% | +16,42% | +16,88% | +14,74% | +16,29% |
| Średnia dla grupy | +0,34% | +1,36% | +3,48% | +6,22% | +8,22% | +20,40% | +17,43% | +17,01% | +19,14% |
| Pozycja w grupie | 16/24 | 21/24 | 18/22 | 20/22 | 20/22 | 19/20 | 13/19 | 16/18 | 18/18 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | +11,49% | +1,98% | +4,34% | +0,34% | +2,66% | +1,71% | +1,00% | +1,80% | +1,16% | -2,02% | +1,78% | +9,61% |
| Średnia dla grupy | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% | ||
| Pozycja w grupie | 15/17 | 6/19 | 22/25 | 9/22 | 19/25 | 16/28 | 21/26 | 21/27 | 21/24 | 11/23 | 18/25 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
155,98 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
88,32 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Mizerski (od 10.2012)
Sebastian Liński (od 04.2014)
Andrzej Nowak (od 04.2016)
Karol Paczuski (od 04.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Polityka inwestycyjna
UNIQA Obligacji Korporacyjnych może inwestować od 70% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz krajowe i zagraniczne fundusze dłużnych papierów korporacyjnych. Fundusz koncentruje się przede wszystkim na obligacjach korporacyjnych polskich przedsiębiorstw stabilnych finansowo oraz zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Akcje oraz warranty subskrypcyjne mogą stanowić do 2% aktywów funduszu. Maksymalnie 80% portfela może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. W części dłużnej fundusz lokuje kapitał w obligacjach Skarbu Państwa, obligacjach komunalnych i obligacjach korporacyjnych. UNIQA Obligacji Korporacyjnych może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest 100% WIBOR 6M + 50 punktów bazowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,75%
Bezpieczne
26,30%
Papiery skarbowe
2,18%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
60,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
9,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,13%
Pozostałe
0,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
