Allianz FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
3 10
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,06 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,20% | +1,10% | +3,31% | +6,18% | +7,85% | +19,37% | +19,95% | +21,68% | +22,00% |
| Średnia dla grupy | +0,34% | +1,36% | +3,48% | +6,22% | +8,22% | +20,40% | +17,43% | +17,01% | +19,14% |
| Pozycja w grupie | 20/24 | 20/24 | 15/22 | 13/22 | 11/22 | 12/20 | 5/19 | 5/18 | 6/18 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,06% | +3,78% | +3,39% | +15,20% | -2,41% | -1,56% | +2,95% | +7,12% | +1,25% | +4,58% | -0,54% | +3,82% | +2,66% | -0,09% | +2,66% | +0,50% | +1,24% | +1,63% | +11,02% |
| Średnia dla grupy | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% | ||||||||||
| Pozycja w grupie | 23/25 | 4/22 | 13/25 | 24/28 | 15/26 | 24/27 | 6/24 | 12/23 | 14/25 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
28.01.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
211,45 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
409,27 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Allianz Obligacji Plus inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich UE, a także innych państw należących do OECD. Od 0% do 30% wartości aktywów funduszu stanowią polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Od 0% do 10% wartości portfela jest inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Inwestycje w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe mogą stanowić od 50% do 100% aktywów funduszu, a jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy do 30% wartości portfela. Fundusz wykorzystuje w procesie inwestycyjnym instrumenty pochodne. Benchmark funduszu to: 80% (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (04.10.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,41%
Bezpieczne
28,38%
Papiery skarbowe
9,16%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
54,39%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
6,48%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,29%
Pozostałe
0,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
