Allianz FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
2 4
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
31.12.2022-2,97 PLN / -1,84%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,49% | -6,16% | -8,10% | -0,04% | +3,77% | +35,04% | +13,62% | +36,48% | +67,28% |
| Średnia dla grupy | -3,27% | -4,48% | -5,54% | +0,94% | +3,80% | +26,17% | +11,24% | +23,49% | +21,79% |
| Pozycja w grupie | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,50% | +5,59% | -32,98% | +19,75% | +9,66% | +2,84% | +0,77% | -6,66% | -2,08% | -5,10% | -0,27% | +1,04% | -10,67% | +1,69% | +27,58% | +14,28% | -13,55% | +31,69% |
| Średnia dla grupy | +19,17% | +8,99% | -30,75% | +21,38% | +11,94% | -15,35% | +8,61% | +2,13% | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% | -6,73% | +20,57% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 3/4 | 8/9 | 6/12 | 10/13 | 1/14 | 12/15 | 16/17 | 7/19 | 11/19 | 14/20 | 13/15 | 6/12 | 5/11 | 1/8 | 2/6 | 5/5 | 1/3 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
158,11 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
220,97 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Piotr Friebe (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Allianz Aktywnej Alokacji inwestuje od 0% do 80% aktywów w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty akcyjne, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Udział innych funduszy inwestycyjnych może stanowić od 0% do 50% aktywów Allianz Aktywnej Alokacji. Pozostała część portfela jest inwestowana w instrumenty dłużne, w tym obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz Aktywnej Alokacji jest funduszem aktywnie zarządzanym, co oznacza, że poziom akcji jest zmienny i zależy od sytuacji na rynku. Fundusz charakteryzuje się więc brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością instrumentów w portfelu. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (04.10.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
65,49%
Ryzykowne
59,54%
Akcje krajowe
5,95%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
33,66%
Bezpieczne
14,98%
Papiery skarbowe
5,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,76%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
3,59%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,33%
Pozostałe
0,33%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,52%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
