Rockbridge Neo FIO
akcji europejskich rynków wschodzących
3 3
Ranking KupFundusz
31.10.20240,20 PLN / 1,21%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,58% | -3,12% | -6,05% | +4,81% | +10,26% | +41,88% | +37,68% | +86,54% | +61,41% |
| Średnia dla grupy | -0,61% | -1,96% | -4,07% | +7,51% | +12,59% | +44,28% | +10,21% | +40,75% | +29,51% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,04% | -4,67% | +18,10% | +7,03% | +26,58% |
| Średnia dla grupy | +14,20% | -1,84% | +14,68% | -18,21% | +28,08% |
| Pozycja w grupie | 7/7 | 5/7 | 2/5 | 1/3 | 3/3 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
17.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,77 PLN (21.11.2024)
Wartość aktywów
53,24 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Lis (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 10.2024)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej inwestuje w instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na rynki Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz Turcji. Wartość inwestycji funduszu w instrumenty akcyjne nie może być mniejsza niż 66% aktywów. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty inne niż rządy, bądź banki centralne państw Europy Centralnej lub dłużnych papierów wartościowych posiadających ich gwarancje może wynosić 20%. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Europejskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.11.2024)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
88,06%
Ryzykowne
51,21%
Akcje krajowe
36,85%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,60%
Pozostałe
0,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
