Rockbridge Neo SFIO
mieszane polskie z ochroną kapitału
2 2
Ranking KupFundusz
31.10.20240,03 PLN / 0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,98% | -1,41% | -3,20% | +1,11% | +2,83% | +16,56% | +15,52% | +15,08% | +13,08% |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -22,67% | +11,14% | +9,45% | -5,79% | +14,41% | -7,03% | -4,41% | -7,58% | -2,73% | +2,32% | -3,35% | -0,87% | -1,50% | -0,51% | +1,91% | +12,11% |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
9,08 PLN (21.11.2024)
Wartość aktywów
2,96 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Michalak (od 01.2024)
Krystian Jarmoła (od 11.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie z ochroną kapitału
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię TV CPPI (Target Volatility Continuous Proportion Portfolio Insurance). Fundusz inwestuje w akcje i instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Udział akcji może się wahać od 0% do 80%, a środków płynnych od 0% do 100% aktywów funduszu. Inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe mogą stanowić maksymalnie 55%, a ETFy na WIG20 - 20% wartości funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji zarządzającego funduszem, podejmowanych przez na podstawie historycznej zmienności cen na rynku akcji, analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, a także przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.11.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.03.2023)
AFI (03.01.2023)
19,89%
Ryzykowne
9,99%
Akcje krajowe
0,71%
Akcje zagraniczne
9,19%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
71,65%
Bezpieczne
71,65%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
