Generali Fundusze SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
1,76 PLN / 1,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu |
+4,35%
|
+0,60% | +2,94% | +7,13% | +15,14% | +30,72% | +4,04% | +31,39% |
+43,40%
|
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,98% | -1,08% | +1,02% | +26,82% | +5,41% | +19,97% | -17,67% | +13,73% |
| Średnia dla grupy | ||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
170,66 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
- PLN
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 10.2024)
Adam Woźny (od 10.2024)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji: Lifestyles jest funduszem inwestującym głównie w denominowane w walutach obcych akcje spółek notowanych na giełdach rynków rozwiniętych. W portfelu funduszu znajdują się przede wszystkim akcje przedsiębiorstw, które oferują produkty i usługi chętnie wybierane przez współczesnego konsumenta. W ten sposób do portfela trafiąją instrumenty udziałowe emitentów prowadzących działalność w sektorach: dóbr i usług podstawowych, dóbr i usług wyższego rzędu, finansowym, ochrony zdrowia, telekomunikacji i technologicznym. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz lokuje minimum 80% aktywów w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru oraz kwitach depozytowych. Generali Akcji: Lifestyles posiada benchmark o następującej konstrukcji: 90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (01.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.10.2024)
AFI (01.10.2024)
90,01%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
90,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,77%
Pozostałe
1,77%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,22%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
