Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji: Megatrendy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji: Megatrendy

Generali Fundusze FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

10 51

Ranking KupFundusz

30.09.2024

Rating AOL

31.07.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2024

0,46 PLN / 0,19%

Zmiana 1D
28.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,06% +4,28% +4,49% +10,11% +34,53% +63,77% +7,37% +46,66%
+89,47%
Średnia dla grupy +0,65% +4,41% +7,49% +12,64% +29,42% +34,74% +7,04% +38,95%
Pozycja w grupie 20/60 33/60 49/59 42/59 12/57 2/50 25/46 14/40

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +16,54% -9,40% +14,59% +5,00% -11,65% +16,79% +38,98% +20,07% -35,50% +50,80%
Średnia dla grupy +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 7/35 5/41 43/48 1/51

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

30.04.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

244,93 PLN (28.10.2024)

Wartość aktywów

289,15 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Adam Woźny (od 12.2017)

Michał Milewski (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji: Megatrendy inwestuje łącznie, co najmniej 60% wartości aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz jednostki polskich i zagranicznych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Emitenci akcji, będących przedmiotem lokat funduszu powinni być notowani na giełdach rynków rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), charakteryzować się dużym potencjałem wzrostu, działać w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki oraz posiadać unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Akcje spółek powinny być denominowane w walutach obcych. Pozostałą część aktywów funduszu (do 40%) mogą stanowić inne rodzaje lokat, w tym w szczególności bony i obligacje skarbowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, obligacje emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (w tym, gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje zamienne na akcje) oraz inne prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne. Ryzyko kursowe Generali Akcji: Megatrendy jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (01.10.2024)

KID/KIID (01.10.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

92,75%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

92,75%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,50%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,50%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,06%

Pozostałe

2,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: