Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
21 23
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,09 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,23% | +1,61% | +5,67% | +3,08% | +7,84% | +28,01% | -7,42% | -11,71% | -7,30% |
| Średnia dla grupy | -0,64% | +1,63% | +4,41% | +3,50% | +7,28% | +25,74% | +4,66% | +0,83% | +6,07% |
| Pozycja w grupie | 30/30 | 16/29 | 3/28 | 19/28 | 12/28 | 8/28 | 26/27 | 24/25 | 22/23 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,23% | +2,42% | +11,70% | -1,01% | +0,21% | +5,44% | +0,23% | +5,27% | +7,34% | -14,90% | -15,45% | +16,36% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 1/18 | 2/18 | 1/18 | 19/19 | 9/21 | 3/23 | 22/22 | 6/24 | 6/28 | 28/28 | 29/30 | 5/29 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
07.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
152,75 PLN (16.10.2024)
Wartość aktywów
89,69 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 06.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Generali Obligacje Aktywny jest funduszem obligacji skarbowych. Stosuje jednak bardziej elastyczne niż inne tego typu fundusze limity inwestycyjne. Generali Obligacje Aktywny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (01.10.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
80,62%
Bezpieczne
56,16%
Papiery skarbowe
19,55%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,91%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
17,03%
Pozostałe
17,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
